Hizmetlerimiz
Risk Analizi
Kurumsal düzeyde risk değerlendirme ve izleme; fırsatlar hiçbir zaman ihtiyatlı kontrollerin önüne geçmez.
Göremediğiniz risk, yönetemediğiniz risktir
Başarılı yatırımın ilk kuralı sermayeyi korumaktır. Risk analizi hizmetimiz, portföyünüzdeki görünür ve gizli riskleri kurumsal düzeyde metodolojilerle ölçer, izler ve raporlar.
Piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve yoğunlaşma riski — her boyutu ayrı ayrı modelliyor, stres testleri ve senaryo analizleriyle portföyünüzün kriz dönemlerindeki davranışını önceden görüyoruz.
Amacımız sizi riskten tamamen kaçındırmak değil; aldığınız her riskin bilinçli, ölçülü ve karşılığında yeterli getiri potansiyeli taşıyan bir tercih olmasını sağlamaktır.
Günlük
Risk izleme ve raporlama
30+
Stres testi senaryosu
%99
Güven düzeyi (VaR) modellemesi
Metodolojimiz
Dört katmanlı risk savunması
Piyasa Riski Ölçümü
Riske Maruz Değer (VaR), volatilite ve duyarlılık analizleriyle portföyünüzün piyasa dalgalanmalarına tepkisini sayısallaştırıyoruz.
Stres Testleri
Tarihsel krizler ve varsayımsal senaryolar üzerinden portföyünüzün en kötü koşullardaki davranışını önceden test ediyoruz.
Yoğunlaşma Analizi
Tek bir varlığa, sektöre veya coğrafyaya aşırı bağımlılıkları tespit ediyor; çeşitlendirme önerileriyle kırılganlıkları gideriyoruz.
Erken Uyarı Sistemi
Önceden tanımlanan risk limitleri aşıldığında anında bilgilendirilirsiniz; sürprizlere yer bırakmayan proaktif bir izleme düzeni kurarız.
Süreç
Nasıl çalışıyoruz
İlk görüşmeden sürekli raporlamaya kadar her adım, şeffaflık ve disiplin ilkeleriyle yürütülür.
01
Risk Envanteri
Portföyünüzdeki tüm pozisyonları tarayarak piyasa, kredi, likidite ve operasyonel risk kaynaklarını eksiksiz haritalıyoruz.
02
Limit Çerçevesi
Risk toleransınıza uygun limitler ve eşik değerler tanımlıyoruz; hangi durumda hangi aksiyonun alınacağı önceden netleşir.
03
Sürekli İzleme
Portföyünüz günlük olarak risk modellerimizden geçer; limit ihlalleri ve anormal hareketler anında raporlanır.
04
Dönemsel Stres Raporu
Üç ayda bir kapsamlı stres testi ve senaryo raporunu birlikte değerlendirir, gerekiyorsa koruma stratejilerini güncelleriz.
Portföyünüzün risk röntgenini çekelim
Risk ekibimizle mevcut portföyünüz üzerine yükümlülük içermeyen bir ön analiz görüşmesi planlayın.